Fluksi juaj Cash Cash është tregues i shëndetit të biznesit tuaj
Rrjedha e lirë e parasë është se sa para ka biznesi juaj për të përdorur për qëllime të tjera pasi të ketë paguar për shpenzimet kapitale, duke përfshirë ndërtesat dhe pajisjet, si dhe shpenzimet e tjera të nevojshme për të mbështetur funksionimin e saj në vazhdim.
Llogaritja e rrjedhës së parasë falas mund të jetë disi e komplikuar, dhe ka në të vërtetë disa mënyra për ta bërë këtë. Megjithatë, nëse përdorni këto metoda, të gjithë duhet të krijojnë të njëjtën përgjigje (duke ju ofruar një mënyrë të mirë për të kontrolluar punën tuaj).
Tre mënyra për të llogaritur rrjedhën e lirë të parasë
Këto tre mënyra për të llogaritur rrjedhën e lirë të parave (gjithashtu ndonjëherë të njohura si "rrjedha e parave të gatshme në afat") për biznesin tuaj janë shumë të lehta për t'u përdorur:
1. Fluksi i lirë i parasë së gatshme = Të hyrat nga shitjet - Kostot operative dhe tatimet - Investimet e nevojshme në kapitalin operues ku:
Në këtë ekuacion, të ardhurat nga shitja merren nga pasqyra e të ardhurave të biznesit, siç janë kostot operative dhe taksat. Investimet në kapitalin e ri të veprimtarisë shfaqen si rritje në asetet fikse në bilancin e bilancit të biznesit.
2. Fluksi i lirë i parasë = Fitimi neto pas taksave (NOPAT) - Investimi neto në kapitalin operativ
Këtu, NOPAT është e njëjta shifër [Të hyrat e shitjes - Kostot operative dhe taksat] si në ekuacionin e parë.
Investimi neto në kapitalin aksionar është shifra e njëjtë si afati i tretë në llogaritjen e parë, ose gjithashtu mund të përdorni rritjen në asetet fikse në bilanc.
3. Fluksi i lirë i parasë = Fluksi neto i parasë nga operacionet - Shpenzimet kapitale
Këtu, Fluksi neto i fluksit monetar nga operacionet vjen nga seksioni i parë i pasqyrave të flukseve të mjeteve monetare dhe Shpenzimet kapitale vijnë nga rritja e aktiveve fikse jashtë bilancit.
Siç do ta kuptoni kur t'i shqyrtoni këto ekuacione dhe të punoni me to disa, të treja këto metoda të llogaritjes së rrjedhës së parasë falas duhet të japin të njëjtën përgjigje - ata i afrohen vetëm të njëjtës informacion nga kënde të ndryshme.
Çfarë duhet të bësh me këtë informacion?
Kompanitë që kanë një qarkullim të lirë të parave të gatshme kanë fonde të mjaftueshme për të përmbushur faturat e tyre çdo muaj, plus disa të mbetura. Një kompani me rritje të lirë ose të lirë të parave të gatshme në përgjithësi është duke bërë mirë dhe mund të dëshirojë të marrë në konsideratë zgjerimin, ndërsa një kompani me rënie ose rrjedhje të lirë të parave të gatshme (ose nuk ka mbetur para pas mbulimit të faturave) mund të duhet të ristrukturohet.
Nuk është e pazakontë, në fakt, që investitorët të kërkojnë kompanitë me rritje të shpejtë të parave të gatshme, pasi që kompanitë e tilla mund të kenë perspektiva të shkëlqyera në të ardhmen. Nëse investitorët gjejnë një kompani me rritje të parave të gatshme dhe një çmim të nënvlerësuar të aksioneve, kjo kompani mund të jetë një bast investimi edhe më i mirë.
Është në dorën e pronarëve të biznesit se si të përdorin rrjedhën e lirë të parasë. Fondet mund të përdoren për të zgjeruar biznesin, për të paguar dividendë për aksionarët, për të reduktuar borxhin ose për të investuar në kërkime për produkte të reja.